Guide 'Gérer et optimiser votre trésorerie c'est possible'

Guide 'Gérer et optimiser votre trésorerie c'est possible'

Guide 'Gérer et optimiser votre trésorerie c'est possible'

Crise ou non, le cash est une priorité de l’entreprise : il garantit le respect des engagements financiers à court et à long terme.

L’objectif est et sera toujours de générer assez de cash pour assurer le quotidien, constituer des réserves afin de sécuriser les besoins futurs prévus et imprévus et financer la croissance.

Cette priorité est un enjeu transversal et collectif dans l’entreprise : la capacité de réaction voire de transformation des entreprises dépend de l’humain et du cash.

L’entreprise, en fonction de sa situation, doit réagir et/ou anticiper dans un contexte incertain lié à des facteurs externes comme la défaillance fournisseurs, le risque clients ou de fraude, …

Dans ce contexte, ce guide, à destination des dirigeants d’entreprise et des non financiers, a pour but de rendre le sujet accessible puis de proposer des outils de réflexion et des axes de progrès.

Diagnostiquer sa situation

Diagnostiquer sa situation

La première étape indispensable avant la mise en œuvre de solutions pour améliorer sa trésorerie est de comprendre comment circule le cash dans votre entreprise. Le cash est partout, il doit être approché de façon transversale.

L'interdépendance des décisions est à appréhender avant toute action.

Le cash est la résultante de tous les cycles de l'entreprise.

Les arbitrages seront à décider au niveau de la direction générale afin d'appréhender l'ensemble des impacts.

La fraude est devenue une réalité des entreprises, des process sont à mettre en place afin de s'en prémunir.

Le diagnostic de la chaine du cash doit inclure en particulier la qualité des prévisions, les outils informatiques et la pertinence des moyens de paiement.

Obtenir rapidement des résultats

Obtenir rapidement des résultats

Une fois la chaine du cash identifiée et le diagnostic posé, il est possible de mettre en oeuvre des actions simples permettant d'obtenir rapidement des résultats.

Un préalable indispensable avant toute action : la mise en place d’un "état d’esprit cash" à travers toute l’entreprise.

Libérer le cash dormant en travaillant la trilogie clients /stocks / fournisseurs.

Mettre en place une gestion de trésorerie sur 3 horizons complémentaires : court, moyen et long terme.

Optimiser les moyens existants que ce soit en terme d’outils, de process ou de relations bancaires.

Sécuriser les risques et les flux.

Amplifier et pérenniser ses résultats

Amplifier et pérenniser ses résultats

Pour aller encore plus loin dans l'efficacité de sa gestion de trésorerie, l'entreprise devra mettre en oeuvre des actions qui deviennent structurantes.

Passer de "vendre plus" à "vendre mieux".

Oser négocier avec ses banques.

Libérer les ressources long terme en challengeant ses besoins.

Travailler la valeur de l'entreprise pour obtenir de nouveaux financements.


Ce Guide 'Comprendre et accroitre la valeur de votre entreprise c'est possible' a été co-écrit par 4 managers de transition, Membres du réseau 400 Partners. Merci à Philippe Combescure, Philippe Deffays, Véronique Ehrhard et Valérie Noury pour leur travail de fond.

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Il fait partie de la collection 'Guide 400 c'est possible', œuvre collective de managers de transition créée sur l'initiative et sous la direction de 400 Partners.

Faciles à lire, ces guides illustrés sont destinés aux managers et dirigeants d'entreprise souhaitant mieux appréhender les enjeux opérationnels en dehors de leur propre champ d'expertise.

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